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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 251.00 | 232 662.00 | 127 589.00 | 360 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 643.00 | 254 554.00 | 139 089.00 | 393 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 985.00 | | 219 985.00 | 219 985.00 |
BZ Autres créances | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CF Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 833.00 | | 412 833.00 | 412 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 475.00 | 254 554.00 | 551 922.00 | 806 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -91 111.00 | -10 028.00 | | -91 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 115.00 | -81 083.00 | | 71 115.00 |
DL TOTAL (I) | 31 704.00 | -39 411.00 | | 31 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 073.00 | 138 146.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | 70 978.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 796.00 | 273 629.00 | | 188 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 043.00 | 217 015.00 | | 197 043.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 95 373.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 218.00 | 795 142.00 | | 520 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 922.00 | 755 731.00 | | 551 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 545.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | 45.00 | | 27 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 10 000.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 485.00 | -9 955.00 | | 16 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 008.00 | 1 539 932.00 | | 1 630 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 893.00 | 1 621 015.00 | | 1 558 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 115.00 | -81 083.00 | | 71 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 588.00 | | | 391 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 196.00 | | | 358 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 008.00 | 30 545.00 | | 224 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 117.00 | 30 545.00 | | 202 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 046.00 | 95 883.00 | 29 163.00 | 125 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 631.00 | 389 131.00 | 11 500.00 | 400 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 218.00 | 491 054.00 | 29 163.00 | 520 218.00 |