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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 071.00 | 261 648.00 | 100 423.00 | 362 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 864.00 | 283 540.00 | 118 324.00 | 401 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 435.00 | | 300 435.00 | 300 435.00 |
BZ Autres créances | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 191.00 | | 460 191.00 | 460 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 054.00 | 283 540.00 | 578 514.00 | 862 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 996.00 | -91 111.00 | | -19 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | 71 115.00 | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 101 367.00 | 31 704.00 | | 101 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 793.00 | 125 073.00 | | 87 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 8 795.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 188 796.00 | | 75 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 123.00 | 197 043.00 | | 209 123.00 |
EA Autres dettes | 105 009.00 | 511.00 | | 105 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 147.00 | 520 218.00 | | 477 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 514.00 | 551 922.00 | | 578 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 256.00 | | 1 260 256.00 | 1 260 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 256.00 | | 1 260 256.00 | 1 260 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 27 475.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 10 990.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | 16 485.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 978.00 | 1 630 008.00 | | 1 761 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 315.00 | 1 558 893.00 | | 1 692 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | 71 115.00 | | 69 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 643.00 | | 8 221.00 | 393 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 251.00 | | 1 820.00 | 360 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 6 401.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 554.00 | 28 986.00 | | 254 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 662.00 | 28 986.00 | | 232 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 300 435.00 | 300 435.00 | | 300 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 662.00 | 24 005.00 | 55 657.00 | 79 662.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VP Divers | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 185.00 | 428 284.00 | 17 901.00 | 446 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 147.00 | 421 490.00 | 55 657.00 | 477 147.00 |