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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 466.00 | | 332 466.00 | 332 466.00 |
BZ Autres créances | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 644.00 | 208 442.00 | | 67 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | 57 203.00 | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 344 941.00 | 287 644.00 | | 344 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 122.00 | 35 585.00 | | 56 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 440.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 7 247.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 151.00 | 44 323.00 | | 59 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 092.00 | 331 968.00 | | 404 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -1 774.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453.00 | 3 547.00 | | 3 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 297.00 | 57 203.00 | | 57 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 166.00 | | 61 100.00 | 320 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 800.00 | 332 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 800.00 | 332 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 166.00 | | 61 100.00 | 320 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |