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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 717.00 | | 367 717.00 | 367 717.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 481.00 | | 432 481.00 | 432 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 149 372.00 | 111 773.00 | | 149 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | 57 599.00 | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 417 989.00 | 389 372.00 | | 417 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 5 986.00 | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492.00 | 7 486.00 | | 14 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 481.00 | 396 858.00 | | 432 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 492.00 | 7 486.00 | | 14 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 049.00 | 60 001.00 | | 50 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432.00 | 2 402.00 | | 1 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | 57 599.00 | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 317.00 | | 50 000.00 | 357 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 367 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 367 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 317.00 | | 50 000.00 | 357 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |