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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 738.00 | | 426 738.00 | 426 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 205.00 | 177 989.00 | | 185 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | 27 216.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 402 410.00 | 425 205.00 | | 402 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 181.00 | 20 721.00 | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 500.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 800.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 327.00 | 23 021.00 | | 24 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 738.00 | 448 225.00 | | 426 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 30 053.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811.00 | 2 837.00 | | 2 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | 27 216.00 | | -2 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 331 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 331 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 893.00 | 3 376.00 | 14 517.00 | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |