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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 806.00 | | 361 806.00 | 361 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 941.00 | 67 644.00 | | 104 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 832.00 | 57 297.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 351 773.00 | 344 941.00 | | 351 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 56 122.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 850.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 126.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 033.00 | 59 151.00 | | 10 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 806.00 | 404 092.00 | | 361 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 033.00 | 59 151.00 | | 10 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -502.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 250.00 | 60 750.00 | | 29 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418.00 | 3 453.00 | | 2 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 832.00 | 57 297.00 | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 466.00 | | | 332 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 850.00 | 1 399.00 | 336 917.00 | -5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 850.00 | 1 399.00 | 336 917.00 | -5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 466.00 | | | 332 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |