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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 317.00 | | 357 317.00 | 357 317.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 858.00 | | 396 858.00 | 396 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 773.00 | 104 941.00 | | 111 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 26 832.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 389 372.00 | 351 773.00 | | 389 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 6 200.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 244.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 486.00 | 10 033.00 | | 7 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 858.00 | 361 806.00 | | 396 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486.00 | 10 033.00 | | 7 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 29 250.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402.00 | 2 418.00 | | 2 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 26 832.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 917.00 | | 60 000.00 | 336 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 357 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 357 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 917.00 | | 60 000.00 | 336 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |