| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 417.00 | | 361 417.00 | 361 417.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 225.00 | | 448 225.00 | 448 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 989.00 | 149 372.00 | | 177 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | 48 617.00 | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 425 205.00 | 417 989.00 | | 425 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 721.00 | 12 936.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 56.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 021.00 | 14 492.00 | | 23 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 225.00 | 432 481.00 | | 448 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 021.00 | 14 492.00 | | 23 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | -1 285.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 053.00 | 50 049.00 | | 30 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837.00 | 1 432.00 | | 2 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 216.00 | 48 617.00 | | 27 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 717.00 | | | 367 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 361 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 361 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 717.00 | | | 367 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |