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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 18 019.00 | 10 241.00 | 28 261.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 342.00 | 34 726.00 | 97 615.00 | 132 342.00 |
BF Prêts | 3 544 414.00 | | 3 544 414.00 | 3 544 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 221.00 | 487 225.00 | 3 662 996.00 | 4 150 221.00 |
BT Marchandises | 1 275 784.00 | 58 457.00 | 1 217 327.00 | 1 275 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 264.00 | 56 663.00 | 3 068 601.00 | 3 125 264.00 |
BZ Autres créances | 973 871.00 | | 973 871.00 | 973 871.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 473.00 | 115 120.00 | 5 315 353.00 | 5 430 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 541.00 | 602 345.00 | 8 980 196.00 | 9 582 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 2 346 503.00 | 1 749 695.00 | | 2 346 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 658.00 | 596 808.00 | | 753 658.00 |
DK Provisions réglementées | 13 634.00 | 9 404.00 | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 601.00 | 3 437 713.00 | | 4 195 601.00 |
DP Provisions pour risques | 24 847.00 | 67 201.00 | | 24 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 084.00 | 72 637.00 | | 92 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 931.00 | 139 838.00 | | 116 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 787.00 | 291 406.00 | | 674 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 265.00 | 2 811 140.00 | | 3 063 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 344.00 | 629 758.00 | | 583 344.00 |
EA Autres dettes | 335 303.00 | 220 212.00 | | 335 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 664.00 | 3 955 339.00 | | 4 667 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 196.00 | 7 532 890.00 | | 8 980 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 431 299.00 | 453 243.00 | 15 884 542.00 | 15 431 299.00 |
FG Production vendue services | 157 358.00 | 458 729.00 | 616 087.00 | 157 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 588 657.00 | 911 972.00 | 16 500 629.00 | 15 588 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 141 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 084.00 | |
GE Autres charges | | | 401 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990.00 | 7 394.00 | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 8 456.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 60.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 403.00 | 4 356.00 | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 4 416.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | 4 040.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 905.00 | 298 530.00 | | 394 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 017 097.00 | 17 031 646.00 | | 17 017 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 439.00 | 16 434 838.00 | | 16 263 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 658.00 | 596 808.00 | | 753 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 502.00 | | | 2 217 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 677.00 | | | 1 660 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 545.00 | 19 168.00 | 3 488.00 | 471 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 15 229.00 | 3 488.00 | 22 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 404.00 | 10 220.00 | 5 990.00 | 9 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 838.00 | 116 931.00 | 139 838.00 | 139 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 762.00 | 58 457.00 | 48 762.00 | 48 762.00 |
6T Sur comptes clients | 74 413.00 | 39 921.00 | 57 671.00 | 74 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 175.00 | 98 378.00 | 106 433.00 | 123 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 417.00 | 225 529.00 | 252 261.00 | 272 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 787.00 | 674 787.00 | | 674 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 265.00 | 3 063 265.00 | | 3 063 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 303.00 | 335 303.00 | | 335 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 682.00 | 7 693 682.00 | | 7 693 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 664.00 | 4 667 664.00 | | 4 667 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |