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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 421.00 | 26 096.00 | 20 325.00 | 46 421.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 051.00 | 39 690.00 | 95 361.00 | 135 051.00 |
BF Prêts | 3 549 804.00 | | 3 549 804.00 | 3 549 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 077.00 | 500 266.00 | 3 675 812.00 | 4 176 077.00 |
BT Marchandises | 770 857.00 | 197 498.00 | 573 359.00 | 770 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 827.00 | 10 389.00 | 3 040 438.00 | 3 050 827.00 |
BZ Autres créances | 2 275 076.00 | | 2 275 076.00 | 2 275 076.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 050.00 | 207 887.00 | 5 962 162.00 | 6 170 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 127.00 | 708 153.00 | 9 637 974.00 | 10 346 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 3 100 161.00 | 2 346 503.00 | | 3 100 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 099.00 | 753 658.00 | | 582 099.00 |
DK Provisions réglementées | 11 579.00 | 13 634.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 645.00 | 4 195 601.00 | | 4 775 645.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | 24 847.00 | | 29 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 043.00 | 92 084.00 | | 116 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 443.00 | 116 931.00 | | 145 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 396.00 | 674 787.00 | | 662 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 773.00 | 3 063 265.00 | | 2 559 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 090.00 | 583 344.00 | | 1 258 090.00 |
EA Autres dettes | 236 626.00 | 335 303.00 | | 236 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 886.00 | 4 667 664.00 | | 4 716 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 974.00 | 8 980 196.00 | | 9 637 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 287 672.00 | | 15 287 672.00 | 15 287 672.00 |
FG Production vendue services | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 460 058.00 | | 15 460 058.00 | 15 460 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 849 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 766 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 443.00 | |
GE Autres charges | | | 366 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 952 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 274.00 | 5 990.00 | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 15 056.00 | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | 370.00 | | 7 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 219.00 | 10 403.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 10 773.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 4 283.00 | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 741.00 | 394 905.00 | | 305 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 864 802.00 | 17 017 097.00 | | 16 864 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 282 703.00 | 16 263 439.00 | | 16 282 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 099.00 | 753 658.00 | | 582 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 634.00 | 3 158.00 | 5 274.00 | 13 634.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 931.00 | 145 443.00 | 116 931.00 | 116 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 457.00 | 139 041.00 | | 58 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 120.00 | 140 002.00 | 47 646.00 | 115 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 685.00 | 288 603.00 | 169 851.00 | 245 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 396.00 | 662 396.00 | | 662 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 773.00 | 2 559 773.00 | | 2 559 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258 090.00 | 1 258 090.00 | | 1 258 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 650.00 | 8 945 650.00 | | 8 945 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 886.00 | 4 716 886.00 | | 4 716 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |