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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 401.00 | 53 832.00 | 4 569.00 | 58 401.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 488.00 | 65 538.00 | 72 950.00 | 138 488.00 |
BF Prêts | 4 061 427.00 | | 4 061 427.00 | 4 061 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 944.00 | 553 849.00 | 4 146 094.00 | 4 699 944.00 |
BT Marchandises | 1 190 882.00 | 130 592.00 | 1 060 290.00 | 1 190 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 772.00 | 51 560.00 | 2 729 212.00 | 2 780 772.00 |
BZ Autres créances | 3 762 738.00 | | 3 762 738.00 | 3 762 738.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 119.00 | 182 152.00 | 7 585 967.00 | 7 768 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 063.00 | 736 001.00 | 11 732 061.00 | 12 468 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 4 263 186.00 | 3 682 260.00 | | 4 263 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 358.00 | 580 926.00 | | 577 358.00 |
DK Provisions réglementées | 12 831.00 | 10 677.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 180.00 | 5 355 669.00 | | 5 935 180.00 |
DP Provisions pour risques | 46 468.00 | 19 500.00 | | 46 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 813.00 | 111 239.00 | | 89 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 281.00 | 130 739.00 | | 136 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 1 000.00 | | 3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 105.00 | 1 211 989.00 | | 1 450 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 985.00 | 2 800 834.00 | | 3 375 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 984.00 | 727 368.00 | | 543 984.00 |
EA Autres dettes | 287 269.00 | 173 594.00 | | 287 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 600.00 | 4 914 785.00 | | 5 660 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 061.00 | 10 401 193.00 | | 11 732 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 105.00 | 1 211 989.00 | | 1 450 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257.00 | 1 000.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 277 351.00 | | 15 277 351.00 | 15 277 351.00 |
FG Production vendue services | 173 651.00 | | 173 651.00 | 173 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 451 003.00 | | 15 451 003.00 | 15 451 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 186 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 758 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 781.00 | |
GE Autres charges | | | 157 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539.00 | 5 209.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 5 209.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 262.00 | 65 699.00 | | 20 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 692.00 | 4 307.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 954.00 | 70 006.00 | | 23 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 416.00 | -64 797.00 | | -22 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 116.00 | 252 847.00 | | 238 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 195 167.00 | 17 485 438.00 | | 17 195 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 809.00 | 16 904 513.00 | | 16 617 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 358.00 | 580 926.00 | | 577 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 296.00 | 25 553.00 | | 528 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 551.00 | 12 761.00 | | 475 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 746.00 | 12 792.00 | | 52 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 677.00 | 3 692.00 | 1 539.00 | 10 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 739.00 | 159 781.00 | 154 239.00 | 130 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 149.00 | 314 299.00 | 326 857.00 | 143 149.00 |
6T Sur comptes clients | 24 738.00 | 44 947.00 | 18 125.00 | 24 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 887.00 | 359 246.00 | 344 982.00 | 167 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 303.00 | 522 719.00 | 500 760.00 | 309 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 985.00 | 3 375 985.00 | | 3 375 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 984.00 | 543 984.00 | | 543 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068 575.00 | | 4 068 575.00 | 4 068 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576 872.00 | 6 576 872.00 | | 6 576 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 645 448.00 | 6 576 872.00 | 4 068 575.00 | 10 645 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 600.00 | 5 660 600.00 | | 5 660 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |