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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 343.00 | 87 942.00 | 51 401.00 | 139 343.00 |
BF Prêts | 4 073 812.00 | | 4 073 812.00 | 4 073 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 398.00 | 580 823.00 | 4 132 575.00 | 4 713 398.00 |
BT Marchandises | 1 124 991.00 | 215 909.00 | 909 082.00 | 1 124 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 169.00 | 15 221.00 | 2 532 948.00 | 2 548 169.00 |
BZ Autres créances | 4 855 702.00 | | 4 855 702.00 | 4 855 702.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 582.00 | 231 130.00 | 8 317 452.00 | 8 548 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 261 980.00 | 811 953.00 | 12 450 027.00 | 13 261 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 4 465 958.00 | | | 4 465 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 626.00 | | | 534 626.00 |
DK Provisions réglementées | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 876.00 | | | 6 092 876.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 697.00 | | | 1 630 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 062.00 | | | 3 482 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 008.00 | | | 405 008.00 |
EA Autres dettes | 715 148.00 | | | 715 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 915.00 | | | 6 232 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 027.00 | | | 12 450 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 915.00 | | | 6 232 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 094 684.00 | | 13 094 684.00 | 13 094 684.00 |
FG Production vendue services | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 316 133.00 | | 13 316 133.00 | 13 316 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 236.00 | |
GE Autres charges | | | 190 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 616 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 656.00 | | | 292 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 689.00 | | | -48 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 731.00 | | | 14 404 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 105.00 | | | 13 870 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 626.00 | | | 534 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 209.00 | | 6 189.00 | 4 707 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 880.00 | | | 492 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 985.00 | | 6 189.00 | 4 074 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 020.00 | 12 323.00 | | 134 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 619.00 | 12 323.00 | | 75 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 639.00 | 1 732.00 | 884.00 | 9 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 144.00 | 124 236.00 | 146 144.00 | 146 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 665.00 | 580 151.00 | 634 910.00 | 270 665.00 |
6T Sur comptes clients | 13 511.00 | 6 340.00 | 4 630.00 | 13 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 656.00 | 586 491.00 | 639 540.00 | 718 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 439.00 | 712 459.00 | 786 569.00 | 874 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 727.00 | 785 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 732.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 062.00 | 3 482 062.00 | | 3 482 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 148.00 | 715 148.00 | | 715 148.00 |
UP Prêts | 4 073 812.00 | | 4 073 812.00 | 4 073 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 169.00 | 2 548 169.00 | | 2 548 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 547 111.00 | 4 547 111.00 | | 4 547 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 697.00 | 1 630 697.00 | | 1 630 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502 754.00 | 7 421 580.00 | 4 081 174.00 | 11 502 754.00 |
VW T.V.A. | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 915.00 | 6 232 915.00 | | 6 232 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
ST Autres comptes | 926 345.00 | | | 926 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
YT Sous‐traitance | 292 649.00 | | | 292 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 545.00 | | | 187 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592 959.00 | | | 2 592 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301 095.00 | | | 2 301 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 701.00 | | | 1 672 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |