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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 343.00 | 75 619.00 | 63 724.00 | 139 343.00 |
BF Prêts | 4 067 623.00 | | 4 067 623.00 | 4 067 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 209.00 | 568 500.00 | 4 138 709.00 | 4 707 209.00 |
BT Marchandises | 1 144 743.00 | 270 665.00 | 874 078.00 | 1 144 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 741.00 | 13 511.00 | 1 006 230.00 | 1 019 741.00 |
BZ Autres créances | 2 942 045.00 | | 2 942 045.00 | 2 942 045.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 463.00 | 284 176.00 | 4 854 287.00 | 5 138 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 672.00 | 852 676.00 | 8 992 996.00 | 9 845 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 4 840 544.00 | 4 263 186.00 | | 4 840 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 586.00 | 577 358.00 | | -374 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 639.00 | 12 831.00 | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 402.00 | 5 935 180.00 | | 5 557 402.00 |
DP Provisions pour risques | 51 840.00 | 46 468.00 | | 51 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 304.00 | 89 813.00 | | 94 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 144.00 | 136 281.00 | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184.00 | 3 257.00 | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 339.00 | 3 375 985.00 | | 1 174 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 480.00 | 543 984.00 | | 344 480.00 |
EA Autres dettes | 315 342.00 | 287 269.00 | | 315 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 450.00 | 5 660 600.00 | | 3 289 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 996.00 | 11 732 061.00 | | 8 992 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 184.00 | 3 257.00 | | 5 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450 105.00 | | | 1 450 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 591 212.00 | | 9 591 212.00 | 9 591 212.00 |
FG Production vendue services | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 202.00 | | 9 695 202.00 | 9 695 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 144.00 | |
GE Autres charges | | | 66 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 924.00 | 1 539.00 | | 4 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 1 539.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 598.00 | 20 262.00 | | 76 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794.00 | 3 692.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 391.00 | 23 954.00 | | 80 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 428.00 | -22 416.00 | | -73 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 351.00 | 238 116.00 | | -13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 219.00 | 17 195 167.00 | | 10 830 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 805.00 | 16 617 809.00 | | 11 204 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 586.00 | 577 358.00 | | -374 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 849.00 | 21 864.00 | 7 214.00 | 553 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 312.00 | 4 569.00 | | 488 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | 17 295.00 | 7 214.00 | 65 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 831.00 | 1 732.00 | 4 924.00 | 12 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 281.00 | 146 144.00 | 136 281.00 | 136 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 312.00 | 4 569.00 | | 488 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 538.00 | 17 295.00 | 7 214.00 | 65 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 592.00 | 596 104.00 | 456 031.00 | 130 592.00 |
6T Sur comptes clients | 51 560.00 | 11 458.00 | 49 507.00 | 51 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 001.00 | 629 426.00 | 512 752.00 | 736 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 113.00 | 777 302.00 | 653 956.00 | 885 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 339.00 | 1 174 339.00 | | 1 174 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 480.00 | 344 480.00 | | 344 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068 114.00 | 3 993 129.00 | 4 074 985.00 | 8 068 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 114.00 | 3 993 129.00 | 4 074 985.00 | 8 068 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 450.00 | 3 289 450.00 | | 3 289 450.00 |