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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 401.00 | 41 071.00 | 17 330.00 | 58 401.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 051.00 | 52 746.00 | 82 305.00 | 135 051.00 |
BF Prêts | 4 055 257.00 | | 4 055 257.00 | 4 055 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 864.00 | 528 296.00 | 4 162 568.00 | 4 690 864.00 |
BT Marchandises | 1 137 682.00 | 143 149.00 | 994 533.00 | 1 137 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 582.00 | 24 738.00 | 3 477 844.00 | 3 502 582.00 |
BZ Autres créances | 1 713 326.00 | | 1 713 326.00 | 1 713 326.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 512.00 | 167 887.00 | 6 238 625.00 | 6 406 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 376.00 | 696 183.00 | 10 401 193.00 | 11 097 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
DG Autres réserves | 3 682 260.00 | 3 100 161.00 | | 3 682 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 926.00 | 582 099.00 | | 580 926.00 |
DK Provisions réglementées | 10 677.00 | 11 579.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 669.00 | 4 775 645.00 | | 5 355 669.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 29 400.00 | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 239.00 | 116 043.00 | | 111 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 739.00 | 145 443.00 | | 130 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 989.00 | 662 396.00 | | 1 211 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 834.00 | 2 559 773.00 | | 2 800 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 368.00 | 1 258 090.00 | | 727 368.00 |
EA Autres dettes | 173 594.00 | 236 626.00 | | 173 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 785.00 | 4 716 886.00 | | 4 914 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 193.00 | 9 637 974.00 | | 10 401 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 989.00 | 662 396.00 | | 1 211 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 630 623.00 | | 15 630 623.00 | 15 630 623.00 |
FG Production vendue services | 166 477.00 | | 166 477.00 | 166 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 797 100.00 | | 15 797 100.00 | 15 797 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 474 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 124 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 739.00 | |
GE Autres charges | | | 256 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 209.00 | 5 274.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 5 274.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 699.00 | 7 714.00 | | 65 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 307.00 | 3 219.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 006.00 | 10 933.00 | | 70 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 797.00 | -5 659.00 | | -64 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 847.00 | 305 741.00 | | 252 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 438.00 | 16 864 802.00 | | 17 485 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 513.00 | 16 282 703.00 | | 16 904 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 926.00 | 582 099.00 | | 580 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 498.00 | 146 926.00 | 201 276.00 | 197 498.00 |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | 15 310.00 | 962.00 | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 887.00 | 162 236.00 | 202 238.00 | 207 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 887.00 | 162 236.00 | 202 238.00 | 207 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 989.00 | 1 211 989.00 | | 1 211 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 834.00 | 2 800 834.00 | | 2 800 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 594.00 | 173 594.00 | | 173 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 368.00 | 727 368.00 | | 727 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329 460.00 | 9 329 460.00 | | 9 329 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 785.00 | 4 914 785.00 | | 4 914 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |