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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 171.00 | 232.00 | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 572.00 | 822.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 12 682.00 | 24 267.00 | 36 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 242.00 | 18 424.00 | 30 818.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 657.00 | 73 968.00 | 137 690.00 | 211 657.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 653.00 | 73 968.00 | 624 685.00 | 698 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 895.00 | 92 392.00 | 655 504.00 | 747 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 165 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 842.00 | 101.00 | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 24 741.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 229 471.00 | 206 342.00 | | 229 471.00 |
DP Provisions pour risques | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 767.00 | 87 140.00 | | 153 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 390.00 | 295 586.00 | | 240 390.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 2 020.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 158.00 | 384 747.00 | | 401 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 504.00 | 591 089.00 | | 655 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 158.00 | 384 845.00 | | 401 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 628.00 | | 1 263 628.00 | 1 263 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 628.00 | | 1 263 628.00 | 1 263 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 3 960.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 6 560.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 955.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 2 604.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -267.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 433.00 | 1 072 008.00 | | 1 278 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 305.00 | 1 047 267.00 | | 1 243 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 129.00 | 24 741.00 | | 35 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 350.00 | | 33 892.00 | 19 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 49 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | 1 900.00 | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | | 22 704.00 | 16 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 9 288.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315.00 | 10 109.00 | | 8 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 2 839.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 7 270.00 | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 73 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 162.00 | 292 285.00 | 877.00 | 293 162.00 |
VW T.V.A. | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |