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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 050.00 | 343.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 19 105.00 | 17 844.00 | 36 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 242.00 | 25 559.00 | 23 684.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 056.00 | 83 080.00 | 174 976.00 | 258 056.00 |
BZ Autres créances | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CF Disponibilités | 472 802.00 | | 472 802.00 | 472 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 563.00 | 83 080.00 | 725 483.00 | 808 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 805.00 | 108 639.00 | 749 166.00 | 857 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 175 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 971.00 | 2 842.00 | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 35 129.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 282 085.00 | 229 471.00 | | 282 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 5 497.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 153 767.00 | | 160 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 703.00 | 240 390.00 | | 285 703.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | 1 504.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 081.00 | 401 158.00 | | 467 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 166.00 | 655 504.00 | | 749 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 081.00 | 401 158.00 | | 467 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 7 134.00 | | 18 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 232.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 6 902.00 | | 14 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
6T Sur comptes clients | 73 968.00 | 9 113.00 | | 73 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 968.00 | 9 113.00 | | 73 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 843.00 | 9 113.00 | 24 875.00 | 98 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 256 769.00 | | | 256 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 638.00 | 335 761.00 | 877.00 | 336 638.00 |
VW T.V.A. | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 081.00 | 467 081.00 | | 467 081.00 |