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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 430.00 | 1 005.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 26 343.00 | 19 205.00 | 45 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 383.00 | 33 176.00 | 32 207.00 | 65 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 772.00 | 88 596.00 | 131 175.00 | 219 772.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CF Disponibilités | 817 207.00 | | 817 207.00 | 817 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 679.00 | 88 596.00 | 990 083.00 | 1 078 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 062.00 | 121 772.00 | 1 022 290.00 | 1 144 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 210 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 2 971.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 544.00 | 52 615.00 | | 279 544.00 |
DL TOTAL (I) | 301 630.00 | 282 085.00 | | 301 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 824.00 | 5 480.00 | | 218 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 640.00 | 160 516.00 | | 151 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 896.00 | 285 703.00 | | 333 896.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 15 382.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 660.00 | 467 081.00 | | 720 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 290.00 | 749 166.00 | | 1 022 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 660.00 | 467 081.00 | | 720 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 7 617.00 | | 25 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 7 617.00 | | 21 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | 5 516.00 | | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 080.00 | 5 516.00 | | 83 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 080.00 | 5 516.00 | | 83 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 677.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VI Groupe et associés | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | | 1 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 849.00 | 267 972.00 | 8 771.00 | 268 849.00 |
VW T.V.A. | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 660.00 | 720 660.00 | | 720 660.00 |