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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479.00 | 3 548.00 | 4 931.00 | 8 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726.00 | 42 564.00 | 5 162.00 | 47 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 341.00 | 50 515.00 | 25 826.00 | 76 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 015.00 | 88 497.00 | 244 518.00 | 333 015.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 904 243.00 | | 904 243.00 | 904 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 655.00 | 88 497.00 | 1 181 158.00 | 1 269 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 996.00 | 139 012.00 | 1 206 984.00 | 1 345 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 800.00 | 285 000.00 | | 328 800.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 130.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 798.00 | 43 809.00 | | 89 798.00 |
DL TOTAL (I) | 435 237.00 | 345 439.00 | | 435 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 188.00 | 163.00 | | 150 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 385.00 | 170 626.00 | | 168 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 831.00 | 118 444.00 | | 146 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 473.00 | 200 477.00 | | 288 473.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 9 569.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 747.00 | 499 279.00 | | 771 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 984.00 | 844 718.00 | | 1 206 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 747.00 | 499 279.00 | | 771 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 163.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 083.00 | | 23 935.00 | 63 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 677.00 | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 76 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | 7 222.00 | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 16 713.00 | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 907.00 | 8 608.00 | | 41 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 8 608.00 | | 37 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 551.00 | 318 551.00 | | 318 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 462.00 | 375 462.00 | 1 000.00 | 376 462.00 |