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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 777.00 | 658.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 34 726.00 | 10 821.00 | 45 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 083.00 | 41 907.00 | 21 176.00 | 63 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 362.00 | 88 497.00 | 143 865.00 | 232 362.00 |
BZ Autres créances | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CF Disponibilités | 566 646.00 | | 566 646.00 | 566 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 039.00 | 88 497.00 | 823 542.00 | 912 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 121.00 | 130 403.00 | 844 718.00 | 975 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 5 500.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 85.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 809.00 | 279 544.00 | | 43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 345 439.00 | 301 630.00 | | 345 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 626.00 | 218 824.00 | | 170 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 444.00 | 151 640.00 | | 118 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 477.00 | 333 896.00 | | 200 477.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 16 300.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 279.00 | 720 660.00 | | 499 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 718.00 | 1 022 290.00 | | 844 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 279.00 | 720 660.00 | | 499 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 383.00 | | 3 200.00 | 65 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 63 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 3 200.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 176.00 | 8 731.00 | | 33 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 8 731.00 | | 28 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 596.00 | 5 416.00 | 5 516.00 | 88 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 596.00 | 5 416.00 | 5 516.00 | 88 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 596.00 | 5 416.00 | 5 516.00 | 88 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 217 898.00 | 217 898.00 | | 217 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 470.00 | 348 593.00 | 1 877.00 | 350 470.00 |
VW T.V.A. | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 279.00 | 499 279.00 | | 499 279.00 |