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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479.00 | 4 867.00 | 3 612.00 | 8 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 46 070.00 | 2 441.00 | 48 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 426.00 | 55 340.00 | 26 086.00 | 81 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 988.00 | 12 855.00 | 123 133.00 | 135 988.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 692 360.00 | | 692 360.00 | 692 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 929.00 | 12 855.00 | 860 074.00 | 872 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 355.00 | 68 196.00 | 886 160.00 | 954 355.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 700.00 | 328 800.00 | | 418 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 139.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 665.00 | 89 798.00 | | 67 665.00 |
DL TOTAL (I) | 502 902.00 | 435 237.00 | | 502 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 150 188.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 168 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 146 831.00 | | 163 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 342.00 | 288 473.00 | | 219 342.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 17 869.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 258.00 | 771 747.00 | | 383 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 160.00 | 1 206 984.00 | | 886 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 258.00 | 771 747.00 | | 383 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 188.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 341.00 | | 13 585.00 | 76 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 81 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | | 785.00 | 56 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | 12 800.00 | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 515.00 | 4 825.00 | | 50 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 4 825.00 | | 46 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 88 497.00 | 853.00 | 76 494.00 | 88 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 497.00 | 853.00 | 76 494.00 | 88 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 497.00 | 853.00 | 76 494.00 | 88 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 76 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 919.00 | 184 919.00 | 1 000.00 | 185 919.00 |
VW T.V.A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 258.00 | 383 258.00 | | 383 258.00 |