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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 9 632.00 | 4 968.00 | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 165.00 | 595.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 867.00 | 2 133.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 466.00 | 31 489.00 | 18 977.00 | 50 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 623.00 | 42 153.00 | 226 470.00 | 268 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 676.00 | 10 726.00 | 386 950.00 | 397 676.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CF Disponibilités | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 300.00 | 10 726.00 | 505 574.00 | 516 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 923.00 | 52 879.00 | 732 044.00 | 784 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 192.00 | 128 920.00 | | 86 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 47 272.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 213 465.00 | 187 192.00 | | 213 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | 197 952.00 | | 100 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 282.00 | 386 328.00 | | 255 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | 161 538.00 | | 150 378.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 30 482.00 | | 12 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 579.00 | 853 813.00 | | 518 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 044.00 | 1 041 005.00 | | 732 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 665.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -665.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 11 307.00 | | 9 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 274.00 | 47 272.00 | | 26 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 268.00 | 1 355.00 | | 267 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 963.00 | | 52 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 405.00 | 392.00 | | 199 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 272.00 | 11 881.00 | | 30 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 5 297.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 6 584.00 | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 031.00 | 443 234.00 | 179 797.00 | 623 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 579.00 | 518 579.00 | | 518 579.00 |