| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 208.00 | 552.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 467.00 | 1 533.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 750.00 | 37 884.00 | 19 866.00 | 57 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 907.00 | 54 158.00 | 221 748.00 | 275 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BN En cours de production de biens | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 661.00 | 10 551.00 | 469 109.00 | 479 661.00 |
BZ Autres créances | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 272.00 | 10 551.00 | 554 720.00 | 565 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 178.00 | 64 710.00 | 776 468.00 | 841 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 2 314.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 147 910.00 | 111 151.00 | | 147 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 510.00 | 39 446.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 266 422.00 | 252 911.00 | | 266 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 890.00 | 351 373.00 | | 193 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 194 674.00 | | 128 215.00 |
EA Autres dettes | 45 216.00 | 22 422.00 | | 45 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 320.00 | 25 896.00 | | 42 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 047.00 | 694 771.00 | | 510 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 468.00 | 947 682.00 | | 776 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 244 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 244 207.00 | |
FM Production stockée | | | -76 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 57 432.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | -2 432.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 9 556.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 700.00 | 2 611 819.00 | | 2 173 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 189.00 | 2 572 373.00 | | 2 160 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 510.00 | 39 446.00 | | 13 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 245.00 | | 6 662.00 | 269 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 088.00 | | 6 662.00 | 54 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 7 085.00 | 54 158.00 | 47 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 21.00 | 14 808.00 | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 287.00 | 7 064.00 | 39 351.00 | 32 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 479 661.00 | 479 661.00 | | 479 661.00 |
VP Divers | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 556.00 | 530 760.00 | 179 797.00 | 710 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 047.00 | 510 047.00 | | 510 047.00 |