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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 250.00 | 510.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 067.00 | 933.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 240.00 | 50 982.00 | 73 258.00 | 124 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 397.00 | 67 898.00 | 264 498.00 | 332 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 431.00 | 10 551.00 | 706 879.00 | 717 431.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 439 167.00 | | 439 167.00 | 439 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 921.00 | 10 551.00 | 1 157 369.00 | 1 167 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 317.00 | 78 450.00 | 1 421 868.00 | 1 500 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 976.00 | 156 422.00 | | 357 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472.00 | 201 554.00 | | 32 472.00 |
DL TOTAL (I) | 500 447.00 | 467 976.00 | | 500 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 310.00 | 175 403.00 | | 80 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 119.00 | 367 779.00 | | 320 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 776.00 | 379 936.00 | | 186 776.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 19 765.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 420.00 | 942 883.00 | | 921 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 868.00 | 1 410 859.00 | | 1 421 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 092 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 889.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 17 745.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -17 744.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 73 718.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 910.00 | 3 977 560.00 | | 2 093 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 437.00 | 3 776 006.00 | | 2 061 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 472.00 | 201 554.00 | | 32 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 028.00 | | 58 973.00 | 282 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 332 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 127 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | | 58 973.00 | 76 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 333.00 | 15 170.00 | 8 605.00 | 61 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 829.00 | 21.00 | | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | 15 149.00 | 8 605.00 | 46 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 119.00 | 320 119.00 | | 320 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 660 349.00 | 660 349.00 | | 660 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427.00 | 37 516.00 | 239 670.00 | 299 427.00 |
VI Groupe et associés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 550.00 | 728 753.00 | 179 797.00 | 908 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 913.00 | 631 002.00 | 239 670.00 | 892 913.00 |