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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 271.00 | 489.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 367.00 | 633.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 67 768.00 | 53 015.00 | 120 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 587.00 | 85 005.00 | 248 582.00 | 333 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 011.00 | 17 332.00 | 514 679.00 | 532 011.00 |
BZ Autres créances | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
CF Disponibilités | 375 126.00 | | 375 126.00 | 375 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 474.00 | 17 332.00 | 1 091 142.00 | 1 108 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 061.00 | 102 337.00 | 1 339 723.00 | 1 442 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 447.00 | 357 976.00 | | 390 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | 32 472.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 537 493.00 | 500 447.00 | | 537 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 909.00 | 299 427.00 | | 261 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 810.00 | 80 310.00 | | 74 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 483.00 | 28 507.00 | | 39 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 019.00 | 320 119.00 | | 274 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 005.00 | 186 776.00 | | 134 005.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 6 282.00 | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 230.00 | 921 420.00 | | 802 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 723.00 | 1 421 868.00 | | 1 339 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 825 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 2 300.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | -2 300.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 10 158.00 | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 508.00 | 2 093 910.00 | | 1 873 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 463.00 | 2 061 437.00 | | 1 836 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | 32 472.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 397.00 | | 12 029.00 | 332 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 194 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 333 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 447.00 | 123 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 240.00 | | 6 989.00 | 127 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 797.00 | | 5 040.00 | 189 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 898.00 | 21 661.00 | 4 553.00 | 67 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 21.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | 21 640.00 | 4 553.00 | 53 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 019.00 | 274 019.00 | | 274 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 532 011.00 | 532 011.00 | | 532 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 909.00 | 59 674.00 | 202 235.00 | 261 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 792.00 | 733 347.00 | 184 445.00 | 917 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 747.00 | 560 512.00 | 202 235.00 | 762 747.00 |