| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 186.00 | 574.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 167.00 | 1 833.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 31 120.00 | 19 968.00 | 51 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 245.00 | 47 073.00 | 222 172.00 | 269 245.00 |
BN En cours de production de biens | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 147.00 | 10 551.00 | 392 596.00 | 403 147.00 |
BZ Autres créances | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 062.00 | 10 551.00 | 725 511.00 | 736 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 307.00 | 57 624.00 | 947 682.00 | 1 005 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 1 000.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 111 151.00 | 86 192.00 | | 111 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 446.00 | 26 274.00 | | 39 446.00 |
DL TOTAL (I) | 252 911.00 | 213 465.00 | | 252 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 407.00 | 100 218.00 | | 100 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 373.00 | 255 282.00 | | 351 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 674.00 | 150 378.00 | | 194 674.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 12 701.00 | | 22 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 771.00 | 518 579.00 | | 694 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 682.00 | 732 044.00 | | 947 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 444 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 444 053.00 | |
FM Production stockée | | | 90 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 432.00 | 175.00 | | 57 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -175.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 744.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 819.00 | 1 498 425.00 | | 2 611 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 373.00 | 1 472 151.00 | | 2 572 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 446.00 | 26 274.00 | | 39 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 153.00 | 12 167.00 | 7 248.00 | 42 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 4 989.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 7 178.00 | 7 248.00 | 32 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 373.00 | 351 373.00 | | 351 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
VP Divers | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 554.00 | 456 758.00 | 179 797.00 | 636 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 771.00 | 694 771.00 | | 694 771.00 |