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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 229.00 | 531.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 767.00 | 1 233.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 872.00 | 44 738.00 | 29 134.00 | 73 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 028.00 | 61 333.00 | 220 695.00 | 282 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 385.00 | 10 551.00 | 1 042 833.00 | 1 053 385.00 |
BZ Autres créances | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 715.00 | 10 551.00 | 1 190 163.00 | 1 200 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 743.00 | 71 884.00 | 1 410 859.00 | 1 482 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 001.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 422.00 | 147 910.00 | | 156 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 554.00 | 13 510.00 | | 201 554.00 |
DL TOTAL (I) | 467 976.00 | 266 422.00 | | 467 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 403.00 | 100 407.00 | | 175 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 193 890.00 | | 367 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 936.00 | 128 215.00 | | 379 936.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 45 216.00 | | 19 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 883.00 | 510 047.00 | | 942 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 859.00 | 776 468.00 | | 1 410 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 989 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 989 636.00 | |
FM Production stockée | | | -14 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 4 290.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 744.00 | -4 290.00 | | -17 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 718.00 | 493.00 | | 73 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 560.00 | 2 173 700.00 | | 3 977 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 006.00 | 2 160 190.00 | | 3 776 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 554.00 | 13 510.00 | | 201 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 907.00 | | 16 122.00 | 275 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 189 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 282 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | | 16 122.00 | 60 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 7 175.00 | | 54 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 21.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 7 154.00 | | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 936.00 | 379 936.00 | | 379 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 385.00 | 1 053 385.00 | | 1 053 385.00 |
VI Groupe et associés | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 876.00 | 1 118 080.00 | 179 797.00 | 1 297 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 883.00 | 942 883.00 | | 942 883.00 |