| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 251.00 | 501.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426.00 | 2 251.00 | 2 175.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 957 219.00 | | 957 219.00 | 957 219.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 677.00 | | 1 005 677.00 | 1 005 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 104.00 | 2 251.00 | 1 007 852.00 | 1 010 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DP Provisions pour risques | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 316.00 | | | 734 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 567.00 | | | 940 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 852.00 | | | 1 007 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 567.00 | | | 940 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 279.00 | | 923 279.00 | 923 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 279.00 | | 923 279.00 | 923 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -126.00 | | | -126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 711.00 | | | 946 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 914.00 | | | 888 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 2 655.00 | 10 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 2 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | | 2 655.00 | 9 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 606.00 | 2 008.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 606.00 | 2 008.00 | 3 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | 9 326.00 | 1 052.00 | 114.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 9 326.00 | 4 679.00 | 3 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 326.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 860 217.00 | | | 860 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VI Groupe et associés | 733 245.00 | 733 245.00 | | 733 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 905.00 | 1 002 570.00 | 4 336.00 | 1 006 905.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 567.00 | 940 567.00 | | 940 567.00 |