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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 3 002.00 | 3 442.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 118.00 | 3 002.00 | 5 116.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | 2 958.00 | 46 509.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 1 256 148.00 | | 1 256 148.00 | 1 256 148.00 |
CF Disponibilités | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 118.00 | 2 958.00 | 1 324 159.00 | 1 327 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 236.00 | 5 960.00 | 1 329 275.00 | 1 335 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
DP Provisions pour risques | 165.00 | | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 997.00 | | | 975 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 268.00 | | | 1 260 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 275.00 | | | 1 329 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 015 670.00 | | 1 015 670.00 | 1 015 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 702.00 | | 1 015 702.00 | 1 015 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 644.00 | | | 991 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426.00 | | 3 692.00 | 4 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 3 692.00 | 2 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 753.00 | 2.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 753.00 | 2.00 | 2 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 388.00 | 9 778.00 | 18 000.00 | 8 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 12 736.00 | 18 000.00 | 8 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 677.00 | | | 1 125 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 858.00 | 11 530.00 | 73 328.00 | 84 858.00 |
VI Groupe et associés | 974 926.00 | 974 926.00 | | 974 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
VP Divers | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 289.00 | 1 305 615.00 | 1 674.00 | 1 307 289.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 268.00 | 1 185 869.00 | 74 399.00 | 1 260 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
ZE Dividendes | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 093.00 | | | 227 093.00 |