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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 6 828.00 | 5 255.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083.00 | 6 828.00 | 5 255.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 031.00 | 2 458.00 | 47 574.00 | 50 031.00 |
BZ Autres créances | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 632.00 | 2 458.00 | 354 174.00 | 356 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 714.00 | 9 285.00 | 359 429.00 | 368 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 308.00 | | | 302 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 429.00 | | | 359 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 479.00 | | 1 037 479.00 | 1 037 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 479.00 | | 1 037 479.00 | 1 037 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 698.00 | | | 1 052 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989.00 | | 1 767.00 | 11 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | 1 767.00 | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 2 191.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 191.00 | | 4 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | 14 771.00 | 18 027.00 | 3 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | 630.00 | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 630.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | 15 401.00 | 18 027.00 | 5 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 844.00 | 21 000.00 | 64 844.00 | 85 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VP Divers | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 632.00 | 353 925.00 | 1 707.00 | 355 632.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 308.00 | 235 673.00 | 66 635.00 | 302 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
ZE Dividendes | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |