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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 9 096.00 | 2 987.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083.00 | 9 096.00 | 2 987.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 588.00 | 2 458.00 | 38 131.00 | 40 588.00 |
BZ Autres créances | 211 684.00 | | 211 684.00 | 211 684.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 272.00 | 2 458.00 | 250 815.00 | 253 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 355.00 | 11 553.00 | 253 802.00 | 265 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 151.00 | | 782 151.00 | 782 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 151.00 | | 782 151.00 | 782 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 888.00 | | | 793 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 309.00 | | | 790 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 2 268.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 2 268.00 | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 844.00 | 31 800.00 | 33 044.00 | 64 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 272.00 | 250 566.00 | 1 707.00 | 252 272.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 103.00 | 158 268.00 | 34 835.00 | 193 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 302.00 | | | 198 302.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |