| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 499.00 | 10 693.00 | 1 806.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 10 693.00 | 1 806.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 445.00 | 7 294.00 | 61 151.00 | 68 445.00 |
BZ Autres créances | 287 091.00 | | 287 091.00 | 287 091.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 791.00 | 7 294.00 | 349 496.00 | 356 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 290.00 | 17 988.00 | 351 302.00 | 369 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | 3 578.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 90 821.00 | 60 699.00 | | 90 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044.00 | 64 844.00 | | 33 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 791.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 3 145.00 | | 34 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 539.00 | 118 992.00 | | 180 539.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 4 331.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 481.00 | 193 103.00 | | 260 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 302.00 | 253 802.00 | | 351 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 481.00 | 158 268.00 | | 260 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 291.00 | | 917 291.00 | 917 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 291.00 | | 917 291.00 | 917 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | 480.00 | | 6 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 3 014.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 3 014.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | 698.00 | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 698.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 2 316.00 | | -1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 1 818.00 | | 19 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 266.00 | 793 888.00 | | 933 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 565.00 | 790 310.00 | | 899 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | 3 578.00 | | 33 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083.00 | | 416.00 | 12 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 416.00 | 12 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 1 597.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 1 597.00 | | 9 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 4 836.00 | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 4 836.00 | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 4 836.00 | | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
ST Autres comptes | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
ZE Dividendes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 186.00 | | | 231 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |