| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 4 637.00 | 5 679.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989.00 | 4 637.00 | 7 353.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 951.00 | 1 828.00 | 46 124.00 | 47 951.00 |
BZ Autres créances | 282 519.00 | | 282 519.00 | 282 519.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 471.00 | 1 828.00 | 329 643.00 | 331 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 460.00 | 6 464.00 | 336 996.00 | 343 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 996.00 | | | 336 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 980 985.00 | | 980 985.00 | 980 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 969.00 | | 980 969.00 | 980 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 262.00 | | | 990 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 150.00 | | | 955 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118.00 | | 3 871.00 | 8 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | 3 871.00 | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 634.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 1 634.00 | | 3 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | 6 346.00 | 3 256.00 | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 974.00 | 2 105.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 974.00 | 2 105.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 7 320.00 | 5 360.00 | 3 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 017.00 | 20 173.00 | 85 844.00 | 106 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VP Divers | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 145.00 | 328 764.00 | 3 381.00 | 332 145.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 529.00 | 209 894.00 | 87 635.00 | 297 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
ZE Dividendes | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |