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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395.00 | 63.00 | 332.00 | 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 782.00 | | 567 782.00 | 567 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 177.00 | 63.00 | 568 114.00 | 568 177.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 578.00 | 63.00 | 631 515.00 | 631 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 901.00 | 74 768.00 | | 26 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | -47 867.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 38 177.00 | 37 901.00 | | 38 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 060.00 | 389 164.00 | | 466 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 881.00 | 23 486.00 | | 98 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 25 366.00 | | 28 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 339.00 | 519 112.00 | | 593 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 515.00 | 557 012.00 | | 631 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 279.00 | 129 948.00 | | 127 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 028.00 | 136 295.00 | | 208 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 752.00 | 184 162.00 | | 207 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | -47 867.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 497.00 | | 126 680.00 | 441 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 497.00 | | 126 680.00 | 441 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 466 060.00 | | 466 060.00 | 466 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 339.00 | 127 279.00 | 466 060.00 | 593 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 1 569.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 2 824.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 9 773.00 | 9 693.00 | | 9 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 369.00 | 4 981.00 | | 5 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 888.00 | 247.00 | | 13 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 626.00 | 19 216.00 | | 20 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | 1 569.00 | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 735.00 | 1 813.00 | | 3 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 566.00 | 12 589.00 | | 8 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 915.00 | 36 960.00 | | 51 915.00 |