| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 4 400.00 | 6 600.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 786.00 | | 1 211 786.00 | 1 211 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 3 727.00 | 5 436.00 | 9 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 682.00 | | 1 461 682.00 | 1 461 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 431.00 | 8 127.00 | 2 692 304.00 | 2 700 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 225 957.00 | | 1 225 957.00 | 1 225 957.00 |
CF Disponibilités | 328 451.00 | | 328 451.00 | 328 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 408.00 | | 1 554 408.00 | 1 554 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 839.00 | 8 127.00 | 4 246 712.00 | 4 254 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 086 592.00 | | | 1 086 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | -9 726.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 343.00 | -7 952.00 | | -7 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035 720.00 | | | 1 035 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 859.00 | 293 482.00 | | 1 321 859.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 257 044.00 | 93 250.00 | | 257 044.00 |
DO TOTAL (II) | 257 044.00 | 93 250.00 | | 257 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 683.00 | 870 197.00 | | 881 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 103.00 | 126 299.00 | | 296 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938.00 | 28 452.00 | | 30 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 085.00 | 434 654.00 | | 326 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 809.00 | 1 459 601.00 | | 2 667 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 712.00 | 1 846 333.00 | | 4 246 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 383.00 | 891 273.00 | | 766 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 185 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | -568.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 156.00 | 257 904.00 | | 436 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 499.00 | 265 856.00 | | 443 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 343.00 | -7 952.00 | | -7 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 654.00 | | 1 552 777.00 | 1 147 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 453.00 | | 330 333.00 | 881 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 201.00 | | 1 215 644.00 | 255 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 3 972.00 | | 4 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 772.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 103.00 | 296 103.00 | | 296 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 085.00 | 326 085.00 | | 326 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 000.00 | 113 257.00 | 851 176.00 | 1 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 881 683.00 | | 881 683.00 | 881 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VP Divers | 1 086 592.00 | | 1 086 592.00 | 1 086 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 757.00 | 139 365.00 | 1 093 392.00 | 1 232 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 809.00 | 766 383.00 | 1 732 859.00 | 2 667 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 4 699.00 | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 220.00 | 28 806.00 | | 38 220.00 |
ST Autres comptes | 66 085.00 | 13 202.00 | | 66 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 085.00 | 4 735.00 | | 56 085.00 |
YT Sous‐traitance | 47 299.00 | 4 313.00 | | 47 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 596.00 | 31 184.00 | | 16 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | 4 699.00 | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 409.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 431.00 | 25 037.00 | | 44 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 286.00 | 82 239.00 | | 224 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |