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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 2 200.00 | 8 800.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 453.00 | | 881 453.00 | 881 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 1 955.00 | 2 640.00 | 4 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 606.00 | | 250 606.00 | 250 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 654.00 | 4 155.00 | 1 143 499.00 | 1 147 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 592 477.00 | | 592 477.00 | 592 477.00 |
CF Disponibilités | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 834.00 | | 702 834.00 | 702 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 488.00 | 4 155.00 | 1 846 333.00 | 1 850 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 10 000.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 726.00 | 27 177.00 | | -9 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 952.00 | -36 902.00 | | -7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 293 482.00 | 1 274.00 | | 293 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DO TOTAL (II) | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 328.00 | 785 214.00 | | 568 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 299.00 | 61 898.00 | | 126 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | 21 611.00 | | 28 452.00 |
EA Autres dettes | 301 869.00 | | | 301 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 654.00 | 123 784.00 | | 434 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 601.00 | 995 695.00 | | 1 459 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 333.00 | 1 090 219.00 | | 1 846 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 273.00 | 995 695.00 | | 891 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -568.00 | 1 992.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 904.00 | 126 119.00 | | 257 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 856.00 | 163 021.00 | | 265 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 952.00 | -36 902.00 | | -7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 880.00 | | 449 774.00 | 697 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 485.00 | | 186 968.00 | 694 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | 251 806.00 | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 3 564.00 | | 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 1 364.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 869.00 | 301 869.00 | | 301 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 654.00 | 434 654.00 | | 434 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VI Groupe et associés | 568 328.00 | | 568 328.00 | 568 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VP Divers | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 123.00 | 598 123.00 | | 598 123.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 601.00 | 891 273.00 | 568 328.00 | 1 459 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 4 075.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 806.00 | 9 378.00 | | 28 806.00 |
ST Autres comptes | 13 202.00 | 6 018.00 | | 13 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 735.00 | 3 705.00 | | 4 735.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | 8 341.00 | | 4 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 184.00 | 20 977.00 | | 31 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 4 075.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | 213.00 | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 037.00 | 8 840.00 | | 25 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 239.00 | 48 419.00 | | 82 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |