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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 485.00 | | 694 485.00 | 694 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 591.00 | 2 804.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 880.00 | 591.00 | 697 289.00 | 697 880.00 |
BZ Autres créances | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CF Disponibilités | 229 221.00 | | 229 221.00 | 229 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 930.00 | | 392 930.00 | 392 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 810.00 | 591.00 | 1 090 219.00 | 1 090 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 177.00 | 26 901.00 | | 27 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 902.00 | 276.00 | | -36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274.00 | 38 177.00 | | 1 274.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DO TOTAL (II) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 214.00 | 466 060.00 | | 785 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 98 881.00 | | 61 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 611.00 | 28 398.00 | | 21 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 695.00 | 593 339.00 | | 995 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 219.00 | 631 515.00 | | 1 090 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 695.00 | 127 279.00 | | 995 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | 2 308.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 119.00 | 208 028.00 | | 126 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 021.00 | 207 752.00 | | 163 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 902.00 | 276.00 | | -36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 177.00 | | 129 703.00 | 568 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 782.00 | | 126 703.00 | 567 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | | 3 000.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 528.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 528.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 785 214.00 | 785 214.00 | | 785 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VP Divers | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 695.00 | 995 695.00 | | 995 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 5 337.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | 2 260.00 | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 6 018.00 | 9 773.00 | | 6 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705.00 | 5 369.00 | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 8 341.00 | 13 888.00 | | 8 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 977.00 | 20 626.00 | | 20 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 5 337.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 735.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 640.00 | 8 566.00 | | 4 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 419.00 | 51 915.00 | | 48 419.00 |