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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 8 800.00 | 2 200.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825 315.00 | | 1 825 315.00 | 1 825 315.00 |
AP Constructions | 10 655.00 | 1 527.00 | 9 128.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 489.00 | 290 115.00 | 1 346 374.00 | 1 636 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 5 503.00 | 160.00 | 5 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 014.00 | 305 945.00 | 3 380 069.00 | 3 686 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 1 440 575.00 | | 1 440 575.00 | 1 440 575.00 |
CF Disponibilités | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 171.00 | | 1 474 171.00 | 1 474 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 185.00 | 305 945.00 | 4 854 240.00 | 5 160 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 427.00 | -25 021.00 | | -212 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 393.00 | -187 406.00 | | -148 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074 242.00 | 1 143 163.00 | | 1 074 242.00 |
DK Provisions réglementées | 290 912.00 | 159 196.00 | | 290 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 495.00 | 1 401 092.00 | | 1 315 495.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DO TOTAL (II) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 784.00 | 1 297 867.00 | | 1 212 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 202.00 | 892 090.00 | | 1 280 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 185 881.00 | | 268 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | 51 291.00 | | 41 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 561.00 | 89 960.00 | | 363 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 745.00 | 2 517 089.00 | | 3 165 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 240.00 | 4 291 181.00 | | 4 854 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894.00 | 503 722.00 | | 1 027 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
FG Production vendue services | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 394.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | 180.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 921.00 | 68 206.00 | | 68 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 921.00 | 68 206.00 | | 68 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 716.00 | 159 196.00 | | 131 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 716.00 | 161 602.00 | | 131 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 795.00 | -93 396.00 | | -62 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 124.00 | 600 854.00 | | 626 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 516.00 | 788 260.00 | | 774 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 393.00 | -187 406.00 | | -148 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 906.00 | | 445 108.00 | 3 240 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 230.00 | | 335 085.00 | 1 490 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 876.00 | | 110 023.00 | 1 732 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 167 394.00 | | 138 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 951.00 | 165 194.00 | | 131 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 196.00 | 131 716.00 | | 159 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 196.00 | 131 716.00 | | 159 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 561.00 | 363 561.00 | | 363 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 123.00 | 353 473.00 | 857 650.00 | 1 211 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 202.00 | | 1 280 202.00 | 1 280 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
VP Divers | 1 214 011.00 | 614 011.00 | 600 000.00 | 1 214 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 734.00 | 843 934.00 | 606 800.00 | 1 450 734.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 746.00 | 1 027 894.00 | 2 137 852.00 | 3 165 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 17 482.00 | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 805.00 | 67 886.00 | | 67 805.00 |
ST Autres comptes | 118 673.00 | 93 677.00 | | 118 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 752.00 | 76 014.00 | | 80 752.00 |
YT Sous‐traitance | | 26.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 927.00 | 45 387.00 | | 34 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 064.00 | 17 482.00 | | 11 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 564.00 | 7 607.00 | | 14 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 936.00 | 72 767.00 | | 91 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 157.00 | 282 990.00 | | 302 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |