| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490 230.00 | | 1 490 230.00 | 1 490 230.00 |
AP Constructions | 10 655.00 | 461.00 | 10 194.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 489.00 | 126 459.00 | 1 510 030.00 | 1 636 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 5 031.00 | 632.00 | 5 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 906.00 | 138 551.00 | 3 102 355.00 | 3 240 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 1 088 041.00 | | 1 088 041.00 | 1 088 041.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 826.00 | | 1 188 826.00 | 1 188 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 732.00 | 138 551.00 | 4 291 181.00 | 4 429 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763 861.00 | | | 763 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 021.00 | -17 678.00 | | -25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 406.00 | -7 343.00 | | -187 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143 163.00 | 1 035 720.00 | | 1 143 163.00 |
DK Provisions réglementées | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 092.00 | 1 321 859.00 | | 1 401 092.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 373 000.00 | 257 044.00 | | 373 000.00 |
DO TOTAL (II) | 373 000.00 | 257 044.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 867.00 | 1 133 000.00 | | 1 297 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 090.00 | 881 683.00 | | 892 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 296 103.00 | | 185 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 30 938.00 | | 51 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 960.00 | 326 085.00 | | 89 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 089.00 | 2 667 809.00 | | 2 517 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 181.00 | 4 246 712.00 | | 4 291 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 722.00 | 766 383.00 | | 503 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
FG Production vendue services | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 396.00 | | | -93 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 854.00 | 436 156.00 | | 600 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 260.00 | 443 499.00 | | 788 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 406.00 | -7 343.00 | | -187 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 431.00 | | 2 180 464.00 | 2 700 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 489.00 | 3 500.00 | 3 240 906.00 | 1 636 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 489.00 | 3 500.00 | 1 732 876.00 | 1 636 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 786.00 | | 278 444.00 | 1 211 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 845.00 | | 1 902 020.00 | 1 470 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 636 489.00 | | | 1 636 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127.00 | 131 518.00 | 1 094.00 | 8 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 129 318.00 | 1 094.00 | 3 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 159 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 867.00 | 176 590.00 | 1 078 207.00 | 1 297 867.00 |
VI Groupe et associés | 892 090.00 | | 892 090.00 | 892 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VP Divers | 929 113.00 | 165 252.00 | 763 861.00 | 929 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 930.00 | 325 269.00 | 770 661.00 | 1 095 930.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 089.00 | 503 722.00 | 1 970 297.00 | 2 517 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 482.00 | 4 605.00 | | 17 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 886.00 | 38 220.00 | | 67 886.00 |
ST Autres comptes | 93 677.00 | 66 085.00 | | 93 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 014.00 | 56 085.00 | | 76 014.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 387.00 | 63 895.00 | | 45 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 482.00 | 4 605.00 | | 17 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 767.00 | 44 431.00 | | 72 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 990.00 | 224 286.00 | | 282 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |