| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 467.00 | 26 056.00 | 63 411.00 | 89 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 293.00 | 38 423.00 | 279 869.00 | 318 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 683.00 | 45 754.00 | 291 929.00 | 337 683.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 438.00 | 45 754.00 | 423 684.00 | 469 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 730.00 | 84 178.00 | 703 553.00 | 787 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 468.00 | 383 490.00 | | 404 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 784.00 | 20 977.00 | | 86 784.00 |
DL TOTAL (I) | 507 751.00 | 420 968.00 | | 507 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | 54 225.00 | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | 303.00 | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 4 657.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 714.00 | 68 479.00 | | 115 714.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 27 275.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 801.00 | 154 938.00 | | 195 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 553.00 | 575 906.00 | | 703 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 254.00 | 154 938.00 | | 182 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 967.00 | | 856 967.00 | 856 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 967.00 | | 856 967.00 | 856 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | 3 007.00 | | 6 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 171.00 | 21 299.00 | | 12 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 3 300.00 | | 32 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 257.00 | 671 672.00 | | 880 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 474.00 | 650 695.00 | | 793 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 784.00 | 20 977.00 | | 86 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 452.00 | | 61 931.00 | 289 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 090.00 | 318 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 090.00 | 89 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | | 61 931.00 | 60 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 646.00 | 14 381.00 | 17 604.00 | 41 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | 14 381.00 | 17 604.00 | 29 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 813.00 | 8 941.00 | | 36 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 813.00 | 8 941.00 | | 36 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 813.00 | 8 941.00 | | 36 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 274 670.00 | | | 274 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 22 327.00 | 13 547.00 | 35 874.00 |
VI Groupe et associés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 405.00 | 354 405.00 | | 354 405.00 |
VW T.V.A. | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 801.00 | 182 254.00 | 13 547.00 | 195 801.00 |