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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 986.00 | 78 463.00 | 141 524.00 | 219 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 224.00 | 87 069.00 | 358 155.00 | 445 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 853.00 | 25 250.00 | 308 603.00 | 333 853.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 817.00 | 25 250.00 | 813 567.00 | 838 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 041.00 | 112 319.00 | 1 171 722.00 | 1 284 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 498 880.00 | 497 392.00 | | 498 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 1 488.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 521 133.00 | 515 380.00 | | 521 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 334.00 | 73 194.00 | | 232 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 033.00 | 181 328.00 | | 206 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 694.00 | 155 520.00 | | 162 694.00 |
EA Autres dettes | 49 510.00 | 37 383.00 | | 49 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 589.00 | 447 443.00 | | 650 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 722.00 | 962 823.00 | | 1 171 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 772.00 | 441 722.00 | | 426 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 478.00 | | 73 560.00 | 439 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 814.00 | 445 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 814.00 | 219 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 243.00 | | 73 557.00 | 214 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 3.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | 46 700.00 | 25 677.00 | 66 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 504.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | 42 197.00 | 25 677.00 | 61 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 334.00 | 8 517.00 | 223 817.00 | 232 334.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VW T.V.A. | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 589.00 | 426 772.00 | 223 817.00 | 650 589.00 |