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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 506.00 | 9 625.00 | 2 882.00 | 12 506.00 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 026.00 | 120 774.00 | 120 252.00 | 241 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 392.00 | 130 399.00 | 348 993.00 | 479 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 565.00 | 44 200.00 | 440 365.00 | 484 565.00 |
BZ Autres créances | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 849.00 | 44 200.00 | 960 649.00 | 1 004 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 240.00 | 174 599.00 | 1 309 642.00 | 1 484 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 504 633.00 | 498 880.00 | | 504 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 150.00 | 5 753.00 | | -122 150.00 |
DL TOTAL (I) | 398 983.00 | 521 133.00 | | 398 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 832.00 | 232 334.00 | | 249 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 18.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 129.00 | 206 033.00 | | 430 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 267.00 | 162 694.00 | | 200 267.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 49 510.00 | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 658.00 | 650 589.00 | | 910 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 642.00 | 1 171 722.00 | | 1 309 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 079.00 | 426 772.00 | | 893 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 224.00 | | 34 168.00 | 445 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | 3 900.00 | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | | 21 040.00 | 219 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | 9 228.00 | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 069.00 | 43 330.00 | | 87 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 1 018.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 463.00 | 42 311.00 | | 78 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 250.00 | 18 950.00 | | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 250.00 | 18 950.00 | | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 18 950.00 | | 25 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 129.00 | 430 129.00 | | 430 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 433 755.00 | 433 755.00 | | 433 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VB T. V. A. | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 752.00 | 232 173.00 | 17 579.00 | 249 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 586.00 | 656 586.00 | | 656 586.00 |
VW T.V.A. | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 658.00 | 893 079.00 | 17 579.00 | 910 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | 11 171.00 | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 251.00 | 8 708.00 | | 25 251.00 |
ST Autres comptes | 217 158.00 | 172 272.00 | | 217 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 753.00 | 88 698.00 | | 91 753.00 |
YT Sous‐traitance | 527 975.00 | 469 541.00 | | 527 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 639.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 977.00 | 12 810.00 | | 11 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 795.00 | 367 556.00 | | 333 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 875.00 | 129 099.00 | | 79 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 138.00 | 739 219.00 | | 862 138.00 |