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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 201.00 | 2 379.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 735.00 | 63 399.00 | 37 336.00 | 100 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 310.00 | 75 967.00 | 256 343.00 | 332 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 927.00 | 45 804.00 | 404 123.00 | 449 927.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 806.00 | 45 804.00 | 644 002.00 | 689 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 116.00 | 121 771.00 | 900 344.00 | 1 022 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 594.00 | 491 251.00 | | 495 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 4 343.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 513 892.00 | 512 094.00 | | 513 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 926.00 | 40 980.00 | | 58 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 998.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 922.00 | 23 298.00 | | 154 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 983.00 | 110 784.00 | | 138 983.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | 25 479.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 453.00 | 201 539.00 | | 386 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 344.00 | 713 634.00 | | 900 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 453.00 | 201 539.00 | | 386 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 523.00 | | 1 105 523.00 | 1 105 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 523.00 | | 1 105 523.00 | 1 105 523.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 2 370.00 | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 552.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 206.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 976.00 | 898 506.00 | | 1 083 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 178.00 | 894 164.00 | | 1 082 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 4 343.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 473.00 | | 11 837.00 | 320 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | 2 579.00 | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 647.00 | | 9 088.00 | 91 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 170.00 | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 561.00 | 18 406.00 | | 57 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 201.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 18 206.00 | | 45 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 804.00 | 1 000.00 | | 44 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 804.00 | 1 000.00 | | 44 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 804.00 | 1 000.00 | | 44 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 387 614.00 | 387 614.00 | | 387 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 881.00 | 525 881.00 | | 525 881.00 |
VW T.V.A. | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 453.00 | 386 453.00 | | 386 453.00 |