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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 647.00 | 45 193.00 | 46 454.00 | 91 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 473.00 | 57 561.00 | 262 912.00 | 320 473.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 853.00 | 44 804.00 | 304 049.00 | 348 853.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 526.00 | 44 804.00 | 450 722.00 | 495 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 998.00 | 102 365.00 | 713 634.00 | 815 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 251.00 | 404 468.00 | | 491 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 86 784.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 512 094.00 | 507 751.00 | | 512 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 980.00 | 35 922.00 | | 40 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 22 156.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 14 329.00 | | 23 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 784.00 | 115 714.00 | | 110 784.00 |
EA Autres dettes | 25 479.00 | 7 680.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 539.00 | 195 801.00 | | 201 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 634.00 | 703 553.00 | | 713 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 539.00 | 182 254.00 | | 201 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 137.00 | | 870 137.00 | 870 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 137.00 | | 870 137.00 | 870 137.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 6 937.00 | | 2 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 552.00 | 12 171.00 | | 12 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 45.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 15 531.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 469.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 32 097.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 506.00 | 880 257.00 | | 898 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 164.00 | 793 474.00 | | 894 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 86 784.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 293.00 | | 2 180.00 | 318 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 467.00 | | 2 180.00 | 89 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 423.00 | 19 137.00 | | 38 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 19 137.00 | | 26 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 754.00 | | 950.00 | 45 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 754.00 | | 950.00 | 45 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 754.00 | | 950.00 | 45 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 287 740.00 | | | 287 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 497.00 | 405 497.00 | | 405 497.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |