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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 4 103.00 | 4 504.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 243.00 | 61 943.00 | 152 300.00 | 214 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 478.00 | 66 046.00 | 373 432.00 | 439 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 390.00 | 45 804.00 | 376 586.00 | 422 390.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 195.00 | 45 804.00 | 589 391.00 | 635 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 673.00 | 111 850.00 | 962 823.00 | 1 074 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 392.00 | 495 594.00 | | 497 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | 1 797.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 515 380.00 | 513 892.00 | | 515 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 194.00 | 58 926.00 | | 73 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 328.00 | 154 922.00 | | 181 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 520.00 | 138 983.00 | | 155 520.00 |
EA Autres dettes | 37 383.00 | 33 579.00 | | 37 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 443.00 | 386 453.00 | | 447 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 823.00 | 900 344.00 | | 962 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 722.00 | 386 453.00 | | 441 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 564.00 | | 1 478 564.00 | 1 478 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 564.00 | | 1 478 564.00 | 1 478 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | 3 417.00 | | 7 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 1 125.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 619.00 | 1 083 976.00 | | 1 502 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 131.00 | 1 082 178.00 | | 1 501 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | 1 797.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 310.00 | | 163 608.00 | 332 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 440.00 | 439 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 368.00 | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 072.00 | 214 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 166.00 | | 6 027.00 | 229 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | 157 581.00 | 100 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 967.00 | 36 551.00 | 46 472.00 | 75 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 3 902.00 | 12 368.00 | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | 32 649.00 | 34 105.00 | 63 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 360 078.00 | 360 078.00 | | 360 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 194.00 | 67 473.00 | 5 721.00 | 73 194.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 735.00 | 510 735.00 | | 510 735.00 |
VW T.V.A. | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 443.00 | 441 722.00 | 5 721.00 | 447 443.00 |