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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 753.00 | 2 640 000.00 | 1 720 753.00 | 4 360 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
BZ Autres créances | 1 417 208.00 | | 1 417 208.00 | 1 417 208.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 185.00 | | 1 501 185.00 | 1 501 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 938.00 | 2 640 000.00 | 3 221 938.00 | 5 861 938.00 |
CU Autres participations | 4 360 753.00 | 2 640 000.00 | 1 720 753.00 | 4 360 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DH Report à nouveau | -88 933.00 | | | -88 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
DK Provisions réglementées | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 639.00 | | | 1 561 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 312.00 | | | 1 558 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 299.00 | | | 1 660 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 938.00 | | | 3 221 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 753.00 | | | 4 360 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 753.00 | | | 4 360 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 137.00 | | | 2 684 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
UX Autres créances clients | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 976 773.00 | | | 976 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 512.00 | | 1 453 512.00 | 1 453 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 382.00 | | | 339 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 579.00 | | | 425 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 811.00 | 1 497 811.00 | | 1 497 811.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 299.00 | 206 787.00 | 1 453 512.00 | 1 660 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YT Sous‐traitance | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |