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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 753.00 | 2 640 000.00 | 1 720 753.00 | 4 360 753.00 |
BZ Autres créances | 1 243 334.00 | | 1 243 334.00 | 1 243 334.00 |
CF Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 982.00 | | 1 262 982.00 | 1 262 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 735.00 | 2 640 000.00 | 2 983 735.00 | 5 623 735.00 |
CU Autres participations | 4 360 753.00 | 2 640 000.00 | 1 720 753.00 | 4 360 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DH Report à nouveau | -109 805.00 | | | -109 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
DK Provisions réglementées | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 327.00 | | | 1 546 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 233.00 | | | 1 432 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 408.00 | | | 1 437 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 735.00 | | | 2 983 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 753.00 | | | 4 360 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 753.00 | | | 4 360 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 137.00 | | | 2 684 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 704 295.00 | | | 704 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 133.00 | | 1 292 133.00 | 1 292 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 134.00 | | | 532 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 334.00 | 1 243 334.00 | | 1 243 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 408.00 | 145 275.00 | 1 292 133.00 | 1 437 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |