| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 005.00 | 122 548.00 | 29 457.00 | 152 005.00 |
AH Fonds commercial | 692 011.00 | 29 117.00 | 662 893.00 | 692 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 614.00 | | 362 614.00 | 362 614.00 |
AP Constructions | 137 452.00 | 29 145.00 | 108 306.00 | 137 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 711.00 | 199 292.00 | 166 418.00 | 365 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 734.00 | 386 524.00 | 711 210.00 | 1 097 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 848.00 | 1 249 204.00 | 2 606 644.00 | 3 855 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 326.00 | 193 353.00 | 843 973.00 | 1 037 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 555 229.00 | | 1 555 229.00 | 1 555 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 862.00 | | 1 778 862.00 | 1 778 862.00 |
BZ Autres créances | 909 663.00 | | 909 663.00 | 909 663.00 |
CF Disponibilités | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 966.00 | 193 353.00 | 5 617 613.00 | 5 810 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 815.00 | 1 442 557.00 | 8 389 258.00 | 9 831 815.00 |
CU Autres participations | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 749 424.00 | 428 386.00 | 321 037.00 | 749 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DH Report à nouveau | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 127.00 | | | -1 432 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 497.00 | | | 1 987 497.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 075.00 | | | 2 974 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 819.00 | | | 911 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 278.00 | | | 1 602 278.00 |
EA Autres dettes | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 933.00 | | | 453 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 760.00 | | | 6 206 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 258.00 | | | 8 389 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 151.00 | | | 3 961 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 897.00 | | | 1 156 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 357.00 | 183 385.00 | 1 552 742.00 | 1 369 357.00 |
FG Production vendue services | 2 990 145.00 | 1 673 096.00 | 4 663 241.00 | 2 990 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 702.00 | 1 856 481.00 | 6 249 184.00 | 4 392 702.00 |
FM Production stockée | | | -222 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 992.00 | | | 347 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 666.00 | | | 556 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 666.00 | | | 556 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 309.00 | | | -395 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 196.00 | | | -356 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 840.00 | | | 6 764 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 967.00 | | | 8 196 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 127.00 | | | -1 432 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 859.00 | | 769 046.00 | 3 932 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 709.00 | | 285 903.00 | 517 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 654.00 | 448 404.00 | 3 855 848.00 | 397 654.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 088.00 | | 1 206 630.00 | 309 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | 448 404.00 | 1 668 573.00 | 88 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 503.00 | | 107 215.00 | 1 408 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 622.00 | | 375 920.00 | 1 829 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 023.00 | | 8.00 | 177 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 606.00 | 222 019.00 | 447 540.00 | 1 445 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 563.00 | 57 010.00 | | 425 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 178.00 | 9 414.00 | 44.00 | 113 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 864.00 | 155 594.00 | 447 495.00 | 906 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 132.00 | 205 000.00 | 25 132.00 | 15 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 262.00 | | 106 909.00 | 300 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 379.00 | | 106 909.00 | 329 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 511.00 | 205 000.00 | 132 041.00 | 344 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | 132 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 819.00 | 911 819.00 | | 911 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 060.00 | 501 060.00 | | 501 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 694.00 | 650 477.00 | 415 216.00 | 1 065 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 933.00 | 453 933.00 | | 453 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 862.00 | 1 778 862.00 | | 1 778 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 177.00 | 220 192.00 | 1 596 984.00 | 1 817 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 667.00 | | | 1 003 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
VP Divers | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 089.00 | 421 089.00 | | 421 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 999.00 | 2 748 608.00 | 142 391.00 | 2 890 999.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 353.00 | 3 961 151.00 | 2 012 201.00 | 5 973 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
ST Autres comptes | 651 708.00 | | | 651 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 620.00 | | | 361 620.00 |
YT Sous‐traitance | 884 576.00 | | | 884 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 858.00 | | | 940 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 375.00 | | | 515 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 007 735.00 | | | 2 007 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |