| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 481.00 | 134 019.00 | 40 462.00 | 174 481.00 |
AH Fonds commercial | 692 011.00 | 29 118.00 | 662 893.00 | 692 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 134.00 | | 471 134.00 | 471 134.00 |
AP Constructions | 137 452.00 | 40 429.00 | 97 023.00 | 137 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 928.00 | 241 742.00 | 177 186.00 | 418 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 041.00 | 510 193.00 | 807 848.00 | 1 318 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 344.00 | 1 501 158.00 | 2 807 186.00 | 4 308 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 351.00 | 209 017.00 | 1 155 334.00 | 1 364 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405 519.00 | | 1 405 519.00 | 1 405 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 253.00 | | 186 253.00 | 186 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 652.00 | | 2 542 652.00 | 2 542 652.00 |
BZ Autres créances | 921 772.00 | | 921 772.00 | 921 772.00 |
CF Disponibilités | 293 250.00 | | 293 250.00 | 293 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 555.00 | 209 017.00 | 6 578 538.00 | 6 787 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 899.00 | 1 710 175.00 | 9 510 724.00 | 11 220 899.00 |
CU Autres participations | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 376.00 | 491 469.00 | 373 907.00 | 865 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 870.00 | | | 1 945 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 034.00 | | | -84 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 767.00 | | | 2 355 767.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 216.00 | | | 3 312 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 993.00 | | | 1 061 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 434.00 | | | 1 475 434.00 |
EA Autres dettes | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 087.00 | | | 762 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 957.00 | | | 7 129 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 724.00 | | | 9 510 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 214.00 | | | 4 587 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 510.00 | | | 930 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
FD Production vendue biens | 811 295.00 | 1 454 614.00 | 2 265 908.00 | 811 295.00 |
FG Production vendue services | 5 749 956.00 | 41 961.00 | 5 791 917.00 | 5 749 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 418.00 | 1 496 575.00 | 8 085 992.00 | 6 589 418.00 |
FM Production stockée | | | -113 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 452 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 435.00 | | | 233 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 119.00 | | | -457 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 195.00 | | | 8 686 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 228.00 | | | 8 770 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 034.00 | | | -84 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 195.00 | | | 246 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 848.00 | | 521 462.00 | 3 855 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 612.00 | | 115 952.00 | 803 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 175 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 966.00 | 4 308 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 686.00 | 1 875 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 631.00 | | 130 995.00 | 1 206 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 573.00 | | 274 515.00 | 1 668 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 032.00 | | | 177 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 086.00 | 252 946.00 | 992.00 | 1 220 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 575.00 | 63 082.00 | | 482 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 548.00 | 11 471.00 | | 122 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 963.00 | 178 393.00 | 992.00 | 614 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 25 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 353.00 | 15 664.00 | | 193 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 471.00 | 15 664.00 | | 222 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 471.00 | 40 664.00 | 195 000.00 | 417 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 664.00 | 195 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 993.00 | 1 061 993.00 | | 1 061 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 809.00 | 467 943.00 | 27 866.00 | 495 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 682.00 | 556 455.00 | 285 227.00 | 841 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 087.00 | 762 087.00 | | 762 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 652.00 | 2 542 652.00 | | 2 542 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 216.00 | 1 269 609.00 | 2 042 607.00 | 3 312 216.00 |
VI Groupe et associés | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 625.00 | | | 783 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 419.00 | 463 419.00 | | 463 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 833.00 | 30 221.00 | 5 612.00 | 35 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 657.00 | 342 657.00 | | 342 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 067.00 | 3 496 955.00 | 141 112.00 | 3 638 067.00 |
VW T.V.A. | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 525.00 | 4 587 214.00 | 2 361 312.00 | 6 948 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 105.00 | | | 254 105.00 |
ST Autres comptes | 869 309.00 | | | 869 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 771.00 | | | 364 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 065 142.00 | | | 1 065 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 465.00 | | | 1 169 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 245.00 | | | 1 152 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 913.00 | | | 817 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 281.00 | | | 2 742 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |