| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 48 997.00 | 5 190.00 | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 394.00 | 113 178.00 | 28 216.00 | 141 394.00 |
AH Fonds commercial | 692 011.00 | 29 117.00 | 662 893.00 | 692 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 098.00 | | 575 098.00 | 575 098.00 |
AP Constructions | 123 567.00 | 17 140.00 | 106 426.00 | 123 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 381.00 | 572 116.00 | 166 265.00 | 738 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 628.00 | 317 607.00 | 643 020.00 | 960 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 859.00 | 1 474 724.00 | 2 458 135.00 | 3 932 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 645.00 | 281 954.00 | 713 691.00 | 995 645.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 460.00 | | 1 585 460.00 | 1 585 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 494.00 | 18 308.00 | 324 186.00 | 342 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 027.00 | | 1 917 027.00 | 1 917 027.00 |
BZ Autres créances | 978 939.00 | | 978 939.00 | 978 939.00 |
CF Disponibilités | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 989.00 | 300 262.00 | 5 944 727.00 | 6 244 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 849.00 | 1 774 986.00 | 8 402 862.00 | 10 177 849.00 |
CU Autres participations | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 521.00 | 376 566.00 | 86 954.00 | 463 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 625.00 | | | 1 919 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 047.00 | | | 2 027 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 715.00 | | | 999 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 832.00 | | | 403 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 131.00 | | | 992 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 715.00 | | | 1 541 715.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 105.00 | | | 6 468 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 862.00 | | | 8 402 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 978.00 | | | 5 362 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 948.00 | | | 1 103 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 130 477.00 | 371 356.00 | 2 501 834.00 | 2 130 477.00 |
FG Production vendue services | 5 467 390.00 | 137 855.00 | 5 605 246.00 | 5 467 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 344.00 | 509 212.00 | 8 227 557.00 | 7 718 344.00 |
FM Production stockée | | | 873 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 132.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 009.00 | | | 340 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 804.00 | | | -391 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 337.00 | | | 9 945 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 972.00 | | | 9 870 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 192.00 | | | 185 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 847.00 | | 603 491.00 | 4 089 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 093.00 | | 96 616.00 | 421 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 872.00 | 544 606.00 | 3 932 859.00 | 215 872.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 378.00 | 33 507.00 | 1 408 503.00 | 127 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 511 099.00 | 1 829 622.00 | 88 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 676.00 | | 290 713.00 | 1 278 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 333.00 | | 214 882.00 | 2 214 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 743.00 | | 1 280.00 | 175 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 625.00 | 210 878.00 | 518 896.00 | 1 753 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 007.00 | 42 556.00 | | 383 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 350.00 | 8 451.00 | 15 624.00 | 120 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 267.00 | 159 869.00 | 503 272.00 | 1 250 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 734.00 | 15 132.00 | 132 734.00 | 132 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 139.00 | 85 123.00 | | 215 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 256.00 | 85 123.00 | | 244 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 990.00 | 100 255.00 | 132 734.00 | 376 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 255.00 | 132 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 131.00 | 992 131.00 | | 992 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 981.00 | 562 981.00 | | 562 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 255.00 | 782 255.00 | | 782 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 072.00 | 476 072.00 | | 476 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 027.00 | 1 917 027.00 | | 1 917 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 671.00 | 1 107 671.00 | | 1 107 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 375.00 | 218 080.00 | 668 716.00 | 919 375.00 |
VI Groupe et associés | 999 715.00 | 999 715.00 | | 999 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 674.00 | 398 674.00 | | 398 674.00 |
VP Divers | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 249.00 | 461 249.00 | | 461 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 478.00 | 2 949 086.00 | 142 391.00 | 3 091 478.00 |
VW T.V.A. | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 273.00 | 5 362 978.00 | 668 716.00 | 6 064 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
ST Autres comptes | 883 179.00 | | | 883 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 623 588.00 | | | 1 623 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 473.00 | | | 1 360 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 816.00 | | | 805 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056 870.00 | | | 3 056 870.00 |