| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 40 102.00 | 14 086.00 | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 254.00 | 120 350.00 | 17 903.00 | 138 254.00 |
AH Fonds commercial | 692 011.00 | 29 117.00 | 662 893.00 | 692 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 411.00 | | 448 411.00 | 448 411.00 |
AP Constructions | 120 226.00 | 6 401.00 | 113 824.00 | 120 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 543.00 | 640 142.00 | 138 401.00 | 778 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 853.00 | 603 723.00 | 705 130.00 | 1 308 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 847.00 | 1 782 742.00 | 2 307 104.00 | 4 089 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 436.00 | 215 139.00 | 606 297.00 | 821 436.00 |
BN En cours de production de biens | 953 613.00 | | 953 613.00 | 953 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 824.00 | | 2 750 824.00 | 2 750 824.00 |
BZ Autres créances | 1 054 445.00 | | 1 054 445.00 | 1 054 445.00 |
CF Disponibilités | 887 476.00 | | 887 476.00 | 887 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 791.00 | 215 139.00 | 6 393 652.00 | 6 608 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 639.00 | 1 997 881.00 | 8 700 757.00 | 10 698 639.00 |
CU Autres participations | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 905.00 | 342 905.00 | 24 000.00 | 366 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DH Report à nouveau | -125 117.00 | | | -125 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 070.00 | | | 343 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 987.00 | | | 275 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 247.00 | | | 2 121 247.00 |
DP Provisions pour risques | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 020.00 | | | 1 661 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 264.00 | | | 942 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 646.00 | | | 299 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 314.00 | | | 620 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 385.00 | | | 1 202 385.00 |
EA Autres dettes | 1 380 575.00 | | | 1 380 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 775.00 | | | 6 446 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 757.00 | | | 8 700 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 625.00 | | | 5 228 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 766.00 | | | 519 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 210.00 | 1 600.00 | 15 810.00 | 14 210.00 |
FD Production vendue biens | 710 091.00 | 187 785.00 | 897 877.00 | 710 091.00 |
FG Production vendue services | 1 933 572.00 | 534 986.00 | 2 468 558.00 | 1 933 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 875.00 | 724 371.00 | 3 382 246.00 | 2 657 875.00 |
FM Production stockée | | | 505 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 734.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 915.00 | | | -173 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 992.00 | | | 4 200 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 921.00 | | | 3 857 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 070.00 | | | 343 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 753.00 | | 4 089 847.00 | 4 360 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360 753.00 | 175 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360 753.00 | 4 089 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 753.00 | | 175 743.00 | 4 360 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 359.00 | 102 265.00 | | 1 651 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 292.00 | 34 714.00 | | 348 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 384.00 | 5 966.00 | | 114 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 681.00 | 61 585.00 | | 1 188 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | 132 734.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 195.00 | 3 206.00 | 14 262.00 | 226 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 312.00 | 3 206.00 | 14 262.00 | 255 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 755.00 | 135 940.00 | 68 705.00 | 309 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 314.00 | 620 314.00 | | 620 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 091.00 | 484 091.00 | | 484 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 091.00 | 635 091.00 | | 635 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 575.00 | 1 380 575.00 | | 1 380 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 569.00 | 340 569.00 | | 340 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 824.00 | 2 750 824.00 | | 2 750 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 766.00 | 519 766.00 | | 519 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 254.00 | 222 751.00 | 743 493.00 | 1 141 254.00 |
VI Groupe et associés | 816 164.00 | 816 164.00 | | 816 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 571.00 | 541 571.00 | | 541 571.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 198.00 | 458 198.00 | | 458 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 168.00 | 3 835 056.00 | 141 111.00 | 3 976 168.00 |
VW T.V.A. | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 128.00 | 5 228 625.00 | 743 493.00 | 6 147 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
ST Autres comptes | 376 189.00 | | | 376 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
YT Sous‐traitance | 379 542.00 | | | 379 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 742.00 | | | 729 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 772.00 | | | 455 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 333.00 | | | 1 055 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |